Робот для торговли на бирже

Многих людей заманивают на фондовые рынки обещаниями легких денег, предлагая биржевых роботов. Торговый робот – это автоматическая торговая программа, которая работает на вашем компьютере и торгует за вас на вашем счете. Продажа роботов в Интернете стала огромным бизнесом, но, прежде чем вы решите выбрать себе такого помощника, необходимо «копнуть» глубже.

Конечно, есть ряд преимуществ подобной автоматизации, но есть и некоторые недостатки. Обещание легких денег – самая старая торговая афера. Тем не менее, каждый может зарабатывать с помощью биржевых роботов и автоматизации торговых стратегий.

Но для этого может потребоваться больше времени, чем просто научиться торговать вручную, поскольку человеку необходимо сначала научиться торговать. Затем научиться автоматизировать стратегии с помощью языка программирования.

Покупка программы избавляет вас от необходимости учить языки программирования, но сопровождается некоторыми подводными камнями. Ниже мы рассмотрим все аспекты, исследуя все «за» и «против» роботизированной торговли.

Принципы работы биржевого робота

Программа автоматизирует сделки на бирже. Робот содержит алгоритм, который решает, когда покупать, когда продавать, какие факторы учитывать при осуществлении сделок и что не брать во внимание вовсе.

Для успешной торговли трейдер должен держать в уме статистику, корпоративную отчетность компаний и одновременно следить за новостным фоном. Он также должен анализировать графики котировок, исследовать исторические данные и макроэкономическую ситуацию в разных регионах.

Именно это и делает торговый робот, избавляя трейдера от необходимости держать в голове огромное количество данных при принятии решениях о сделках. Робот одновременно анализирует новости, графики, котировки, отчетность компаний и сопоставляет это все в единую картину, молниеносно принимая решение и проведении сделки.

Как и большинство программного обеспечения, биржевой робот время от времени требует обновлений. Рыночные условия меняются, и программное обеспечение для торговли должно обновляться вместе с ним. Если программное обеспечение не обновляется, то вполне вероятно, что робот будет иметь очень короткий срок службы. Роботы, написанные и поддерживаемые опытными трейдерами и программистами, имеют самые высокие шансы сохранение прибыльности ПО в долгосрочной перспективе.

Лучший вариант – робот с долгосрочной поддержкой

Некоторые биржевые роботы будут работать и приносить хорошую прибыль, но большинство не будет давать явно больших денег. Успешные торговые роботы, так же, как и успешные трейдеры, выполняют постоянную работу, необходимую для создания и поддержания прибыльности.

Это совсем не похоже на те биржевые роботы, которые продаются онлайн за 50 долларов и описывают жизнь, насыщенную легкими деньгами и отсутствием забот. После покупки такой программы, редко можно получить дальнейшую поддержку и обновления. Даже если создатель торгового робота успешен, то это не значит, что на 100% успешным будет и тот, кто купил программу.

Люди, которые успешно работают с роботами:

• постоянно следят за тем, как работает их программное обеспечение;

• вносят коррективы по мере изменения рыночных условий;

• вмешиваются в программный код, когда на рынке происходят необычные события.

Разработчик может время от времени вмешиваться в алгоритм или отключать программу (например, во время крупных новостных событий). Незначительные изменения, внесенные в работу робота, могут значительно изменить результаты торговли. Если создатель программы не обучает своих клиентов тому, как это сделать, или не обеспечивает долгосрочные обновления и мониторинг по мере изменения рыночных условий, то лучше отказаться от покупки такого биржевого робота.

Частичная или полная автоматизация

Как уже упоминалось выше, успешные трейдеры вкладывают много усилий в создание и поддержку своих программ. Настоящая работа заключается в постоянной доработке алгоритма. Нельзя просто кликнуть несколько раз и смотреть, как деньги «льются рекой», ничего при этом не делая. Это может работать какое-то время, но рыночные условия меняются и происходят неожиданные события, которые требуют вмешательства со стороны трейдера.

Если человек покупает программу, у него был опыт, чтобы знать, когда нужно вмешиваться, а когда нет. Вмешательство, когда оно не требуется, может превратить выигрышную стратегию в проигрышную, точно так же и наоборот, когда невмешательство может быстротечно истощить торговый счет.

Некоторые люди думают, что использование биржевого робота исключает эмоции в торговле. К сожалению, это не так. В то время как программа не имеет эмоций, человек, управляющий программой, способен чувствовать. Человек может испытывать искушение вмешаться, когда видит, что алгоритм теряет деньги, но программа все еще может функционировать эффективно (случаются убыточные сделки). Или человек может вмешаться, чтобы получить прибыль преждевременно, вручную закрывая сделку, когда он видит прибыль, которая ему нравится. Все эти эмоциональные действия могут разрушить прибыльные стратегии роботов на рынке.

Стратегии биржевых роботов

Биржевые роботы могут использовать десятки стратегий. Мы рассмотрим несколько основных:

• скальпинг: торговая сессия с ограниченной длительностью. Например, не более 30 минут или нескольких часов. Алгоритм использует максимальные всплески цен, создавая ордер с параметрами тейк-профит и стоп-лосс. В основе такой стратегии находятся ленты Боллинджера;

• трендовая: трейдинг на больших отрезках времени. Бот покупает, когда цена идет вверх или, наоборот, вниз. Также трендовый трейдинг возможен при «разворотах» котировок. Чем больше показателей робот применяет для трендовой торговли, тем более эффективным он может быть;

• сеточная: формирование отложенных ордеров по принципу на Х% больше и ниже актуальной цены. В итоге получается так называемая «сетка». Эффективна при сильных трендовых колебаниях, но в период флэта несет сеточная стратегия несет большие риски.

Также есть множество других стратегий, применимых для конкретных рынков и отрезков времени. Биржевой бот может нести «на борту» сразу несколько стратегий.

Преимущества роботов для торговли на бирже

Некоторые плюсы автоматической торговли уже обсуждались, но давайте разберемся подробнее:

• Робот снимает с человека некоторые психологические нагрузки в торговле;

• Робот реагирует быстрее, чем человек. Когда появляется торговый сигнал (для входа или выхода), электронный советник не колеблется. Люди, с другой стороны, могут задуматься или поставить под сомнение сделку. Молниеносное время реакции робота приносит выгоду в быстро меняющихся рыночных условиях.

• Автоматизированное программное обеспечение может контролировать гораздо больше рынков, чем человек. Соответственно, робот может использовать гораздо больше данных и торговых возможностей, чем человек.

• Робот заставляет трейдера упростить стратегию до уровня, на котором она поддается программированию. Этот процесс дает трейдерам глубокий взгляд на их стратегию. Люди, которые покупают ПО, не получают этой выгоды и часто не знают, что находится «под капотом».

• Автоматизированная торговля – самый верный тест того, является ли стратегия жизнеспособной или нет. Торговля вручную имеет слишком много переменных, тогда как программа просто делает то, что в ней заложено. Автоматизация и тестирование – это хороший способ проверить, является ли стратегия жизнеспособной в текущих рыночных условиях.

Как только стратегия автоматизирована, ее можно легко протестировать в различных рыночных условиях (с использованием текущих или исторических ценовых данных). Это раскроет слабые и сильные стороны программы. Например, робот может хорошо работать на трендовых рынках, но плохо на волатильных рынках.

Минусы торговых роботов

Некоторые из недостатков автоматической торговли уже обсуждались, но давайте рассмотрим еще несколько:

• Для создания и поддержки программы все еще требуется много работы.

• Иногда требуется ручное вмешательство. Это означает, что торговля с помощью робота не является полностью автоматизированной. Например, если волатильность увеличивается намного больше, чем обычно, то размер позиции может потребовать ручных изменений.

• Маловероятно, что покупка торгового робота без дальнейших обновлений даст положительные долгосрочные результаты. Алгоритм может работать в течение определенного периода времени, но, в конечном счете ПО нуждается в поддержке.

Если для вас эти недостатки являются критическими, то вам лучше воспользоваться инвестиционной услугой - доверительное управление капиталом.

Резюме

Торговые роботы могут контролировать намного больше рынков для поиска возможностей, чем люди. Поэтому могут реагировать быстрее, когда появляются торговые сигналы.

Не увлекайтесь покупкой роботов, которые обещают легкие деньги. Лучше потратить время и средства на то, чтобы научиться торговать, а затем приобрести некоторые навыки программирования, если вы захотите автоматизировать свои стратегии.